В 2020 году рынки изменились. Полностью. Можно сказать, что началась новая веха в трейдинге, как частном, так и корпоративном. По прогнозам мировой финансовый кризис, спровоцированный коронавирусом, по меньшей мере продлится не менее 5 лет. И сейчас мы наблюдаем только начальную фазу его зарождения. 

Около 80% всех трейдеров оказались не в то время и не в том месте. Они потеряли все свои деньги. Помните пословицу китайцев "Чтобы ты жил в эпоху перемен"? Так вот, эта эпоха настала. Большинство валют катится в пропасть, нефть обновляет свои 20-летние минимумы и это только начало.

Встает резонный вопрос - Что же будет с нами? Надо ли нам, простым смертным трейдерам уходить с рынка, или именно сейчас есть все шансы заработать неприлично много денег?

У любого явления есть две стороны медали - плохая и хорошая. Так и у кризиса. Безусловно, простые люди станут гораздо беднее того уровня, на котором они находились хотя бы полгода назад. По самым скромным оценкам, обычные люди станут беднее в 2,7 раза. А это значит, что если раньше вы могли позволить себе отдыхать 1-2 раза в год заграницей, имели хорошее жилье и автомобиль, то сейчас можете настраиваться на то, что автомобиль возможно придется поменять на менее "бензиножрущий" (а то и продать вообще), а про отдых зарубежом можно вообще забыть на несколько лет.

Хорошая сторона в том, что именно в кризисы у трейдеров есть все шансы заработать очень много денег. Тренды приобретают сильные медвежьи настроения, и продолжительность их может быть ооооочень долгой. 

У вас есть выбор - либо сидеть на печи и надеяться на помощь от "горячо любимого" правительства, либо действовать самому. Главное - это действовать правильно.

Давайте подумаем, какой должна быть система, пригодная для работы в условиях кризиса, бешеной волатильности и сильного медвежьего тренда. 

На первый взгляд бросается элементарная тактика "sell and hold" (продай и держи позицию), но такой способ имеет серьезный минус в том, что во-первых,  нет никакой гарантии того, чтобы мы не нарвемся на бычью коррекцию, а учитывая, что валюты проходят сейчас в день по 200-300 пунктов, вероятность нарваться на лося возрастает в несколько раз. Вдобавок, свопы при долгосрочном удержании позиции будут съедать львиную долю вашей потенциальной прибыли. Ну и самый главный минус в том, что большинство трейдеров в силу своих психологических особенностей, не способны удерживать позицию неделями или месяцами.

Вспомните свою торговлю, мы все готовы неделями пересиживать убытки, но как только цена идет в нашу сторону, стараемся закрыть прибыльную позицию как можно раньше. 

Давайте взглянем правде в глаза. Можно сколь угодно долго петь дифирамбы стратегии позиционного удерживания, но на практике такая тактика способна лишь опустошить наши кошельки. 

Поэтому, наша система должна строиться на следующих постулатах.

1. Система должна иметь четко обозначенный стоп лосс и тейк-профит. В условиях тотальной неопределенности жесткий стоп страхует вас от рыночных колебаний, а тейк дает почувстовать запах прибыли не через год, а здесь и сейчас.

2. Стоп лосс в системе должен выставляться не наобум, а опираться на рыночные законы. В идеальном случае стоп лосс должен срабатывать только в том случае, когда действительно начинается сильная бычья коррекция или даже смена медвежьего тренда. Классические методы торговли не дают трейдеру такой информации. Как правило трейдер просто выставляет стоп за какой либо локальный экстремум, совершенно не понимая, что этот экстремум может находится в рамках продолжения текущей тенденции и срабатывание такого стопа получается необоснованным и глупым. 

3. Система должна быть мультивалютной. Совершенно безответственно сейчас становиться заложником одной валюты. Правило простое - чем больше инструментов в портфеле, тем меньше ваш риск нарваться на стоп по каждой паре. 

4. Жесткий риск-менеджмент в рамках не более 5% на валютный портфель. Если у вас в портфеле торгуется одновременно 2 инструмента, то риск на каждую валютную пару должен не превышать 2,5%, если 5 инструментов, то по 1% риска на каждый инструмент в портфеле. Это условие полностью защищает ваш капитал. В случае резкого смена направления рынка, вы не будете в растерянности смотреть, с какой скоростью растут ваши убытки, а хладнокровно уйдете с рынка и сделаете дальнейшие правильные решения, так как эмоциональный фон будет в норме.

Вспомните, какой убыток вы получали в каждой сделке? 5%? 15%? 30%? Безусловно, ваши эмоции находились в тот момент ниже нуля. Очевидно, что убыток в 1% совершенно не изменит ваш эмоциональный фон и вы сможете продолжить адекватно оценивать рыночную ситуацию. 

Да, рынок, это наша жизнь в миниатюре, поэтому как бы мы не сопротивлялись, на рынке надо принимать точно такие же ответственные решения, как и в обычной жизни.

5. Понимание логики движения цены. Кто торгует на рынке? Кто управляет ценой? Ответ на поверхности - люди. Не важно как мы их назовем - маркет-мейкерами, банками, институциональными инвесторами или кем то еще. В конечном счете все сводится к тому, что это люди. А это значит, что благодаря анализу поведения цены можно распознать модель, в которой преобладают быки или медведи, и сделать более правильный прогноз. Конечно любой прогноз на любом рынке это всего лишь вероятность и это надо помнить всегда. Мы торгуем именно вероятности. Но знания логики движения цены однозначно увеличивают вероятность принятия правильного решения.

6. Принимать во внимание рыночные патерны и торговые уровни. В трейдинг есть целое направление - торговля уровней в разных вариациях - на пробой, на отбой, торговля ложных и истинных пробоев и т.д. Самая большая загвоздка в том, что крайне сложно определить истинный ключевой уровень, который будет являться переломным для цены. 

А теперь представьте, что вы обладаете таким инструментом, который с вероятностью в 80% и выше позволяет вам определить место слома тенденции, определить направление и верно выставить стоп и тейк. И такой инструмент действительно существует.

А теперь я расскажу вам свою историю. 

Меня зовут Ян, и я занимаюсь трейдингом почти 20 лет. Начинал как и многие трейдеры, с разных систем и методов, но со временем начал торговать исключительно тренды и только с помощью графического анализа. Система давала свой профит, но требовала много времени на анализ и мониторинг рынка.

Тем не менее, около 6 лет я торговал строго по этой системе и добился достойных результатов. Однако, эмоционально мой организм стал истощаться, так как это был жесткий трейдинг в психологическом плане. Соотношение прибыльных сделок к убыточным было примерно 1 к 1,  а учитывая то, что по системе требовалось достаточно долго удерживать прибыльную позицию, это было психологически некомфортно. 

 В 2017 году я придумал торговый робот, который перевернул все мое представление о торговле. Фактически я начал получать деньги почти на автопилоте. Если ранее я затрачивал на торговлю и мониторинг по 4-5 часов в день, то с момента создания робота, я мониторил рынок не более часа в день. То есть моя нагрузка снизилась в пять раз! Робот прощал мне все мои мелкие косяки и практически все сделки выводил в плюс. Торговля стала проще, легче и стала приносить удовольствие.

Так было до весны 2020. На гигантских безоткатных движениях в 2-3 тысячи пунктов, как и многие трейдеры, я потерял. Примерно 25% от своего основного депозита. С агрессивными депозитами я распрощался полностью.  Хотя в итоге я все равно остался в плюсе, так как основной депозит давал ежемесячный прирост, равный потеряным деньгам, но это заставило меня очнуться.

Я полностью убрал робот из торговли, так как было очевидно, что старая тактика его применения просто перестала работать. Были полностью пересмотрены правила риск-менеджмента, точки входа и выхода из сделок. Я снова начал вести торговый дневник. Но суть системы я оставил прежней. К моему удивлению, уровни, которые успешно работали два года подряд - не менее успешно продолжили работать даже в условиях кризиса. Торговые патерны, которые также использовались ранее, великолепно отрабатываются и по сей день. 

Глупо полностью отказываться от того, что работает. Из системы я удалил все лишнее, сделал ее максимально безопасной и психологически комфортной для ручной торговли и начал тестировать.

В настоящий момент работа по накоплению статистики еще ведется, нужно совершить около 200 сделок, на данный момент 98% сделок из 100 дает профит. Конечно, с течением времени, статистика может быть ухудшена, но если соотношение останется хотя бы в 1 к 2 ( то есть на две прибыльные - одна убыточная, и тейк к стопу от 1:1) - то это будет очень достойный вариант замены той "халявной" торговле, которая была с 2018 по 2020 года.

И сейчас я готов поделиться этими знаниями с вами.